機構債券發行計劃下重開十年期政府債券於十一月二日進行投標

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下稿代香港金融管理局發出︰

　　香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（十月二十四日）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券（債券）（發行編號10GB2108），作五年期債券供投標。該批重開債券於十一月二日（星期三）進行投標，並於十一月三日（星期四）交收。

　　透過是次重開債券，將有額外25億元的未到期十年期債券（發行編號10GB2108）可供投標。該批債券於二○二一年八月四日期滿，利率為年息2.46厘，每半年派息一次。該批債券於二○一六年十月二十四日的指示價格為108.34，年收益率則為0.685%。

　　在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬元或其整數倍數為單位。

　　投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK＜GO＞）公布。

特區政府機構債券發行計劃投標資料
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　　機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下：

發行編號	:	10GB2108（重開）
股份代號	:	4209（HKGB 2.46 2108）
投標日期和時間	:	二○一六年十一月二日（星期三）上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期	:	二○一六年十一月三日（星期四）
發行總額	:	25億元
年期	:	五年
剩餘年期	:	約4.75年
到期日	:	二○二一年八月四日
利息	:	年息2.46厘，每半年派息一次
利息支付日期	:	二○一七年二月六日二○一七年八月四日二○一八年二月五日二○一八年八月六日二○一九年二月四日二○一九年八月五日二○二○年二月四日二○二○年八月四日二○二一年二月四日二○二一年八月四日
投標形式	:	競爭性投標
投標數額	:	每項競爭性投標必須以五萬元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。成功投得債券的人士於債券發行日（二○一六年十一月三日），均須就每五萬元的最低投標額繳付306.66元的累計利息。（由於四捨五入關係，超過五萬元的投標額需繳付的累計利息，可能與以五萬元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。
其他詳情	:	請參閱載於政府債券計劃網站（www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　或向第一市場交易商查詢。
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期	:	是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4209（即發行編號10GB2108）的政府債券互換。

　　供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率	價格	到期收益率	價格
-0.315	113.29	0.685	108.29
-0.265	113.04	0.735	108.04
-0.215	112.78	0.785	107.80
-0.165	112.53	0.835	107.56
-0.115	112.27	0.885	107.32
-0.065	112.02	0.935	107.08
-0.015	111.76	0.985	106.84
0.035	111.51	1.035	106.60
0.085	111.26	1.085	106.36
0.135	111.01	1.135	106.13
0.185	110.76	1.185	105.89
0.235	110.51	1.235	105.65
0.285	110.26	1.285	105.42
0.335	110.01	1.335	105.18
0.385	109.76	1.385	104.95
0.435	109.51	1.435	104.71
0.485	109.27	1.485	104.48
0.535	109.02	1.535	104.25
0.585	108.78	1.585	104.02
0.635	108.53	1.635	103.79
0.685	108.29	1.685	103.56

＊免責聲明

　　資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。

完

2016年10月24日（星期一）
香港時間17時13分

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