
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於九月十六日進行投標
********************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(九月七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作15年期債券供投標。該批重開債券將於九月十六日(星期三)進行投標,並於九月十七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於二○三四年三月七日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於九月七日的指示價格為117.38,年收益率則為0.673%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3403(重開) |
股份代號 |
: |
4237(HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 |
: |
二○二○年九月十六日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 |
: |
二○二○年九月十七日(星期四) |
發行總額 |
: |
10億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約13.48年 |
到期日 |
: |
二○三四年三月七日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
二○二一年三月八日 二○二一年九月七日 二○二二年三月七日 二○二二年九月七日 二○二三年三月七日 二○二三年九月七日 二○二四年三月七日 二○二四年九月九日 二○二五年三月七日 二○二五年九月八日 二○二六年三月九日 二○二六年九月七日 二○二七年三月八日 二○二七年九月七日 二○二八年三月七日 二○二八年九月七日 二○二九年三月七日 二○二九年九月七日 二○三○年三月七日 二○三○年九月九日 二○三一年三月七日 二○三一年九月八日 二○三二年三月八日 二○三二年九月七日 二○三三年三月七日 二○三三年九月七日 二○三四年三月七日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二○年九月十七日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付27.67港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所 有限公司買賣的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.327 | 132.36 | 0.673 | 117.34 |
-0.277 | 131.56 | 0.723 | 116.64 |
-0.227 | 130.76 | 0.773 | 115.95 |
-0.177 | 129.97 | 0.823 | 115.26 |
-0.127 | 129.19 | 0.873 | 114.57 |
-0.077 | 128.41 | 0.923 | 113.90 |
-0.027 | 127.63 | 0.973 | 113.22 |
0.023 | 126.86 | 1.023 | 112.55 |
0.073 | 126.10 | 1.073 | 111.89 |
0.123 | 125.34 | 1.123 | 111.23 |
0.173 | 124.59 | 1.173 | 110.57 |
0.223 | 123.84 | 1.223 | 109.92 |
0.273 | 123.10 | 1.273 | 109.27 |
0.323 | 122.36 | 1.323 | 108.63 |
0.373 | 121.63 | 1.373 | 107.99 |
0.423 | 120.90 | 1.423 | 107.36 |
0.473 | 120.18 | 1.473 | 106.73 |
0.523 | 119.46 | 1.523 | 106.10 |
0.573 | 118.75 | 1.573 | 105.48 |
0.623 | 118.04 | 1.623 | 104.87 |
0.673 | 117.34 | 1.673 | 104.26 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2020年9月7日(星期一)
香港時間18時40分