
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券一月十七日進行投標
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下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分今日(一月八日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作十年期債券供投標。該批重開債券於一月十七日(星期三)進行投標,並於一月十八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於二○二七年六月二十九日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年一月八日的指示價格為94.77,年收益率則為1.864%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
10GB2706 (重開) |
股份代號 |
: |
4235(HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 |
: |
二○一八年一月十七日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 |
: |
二○一八年一月十八日(星期四) |
發行總額 |
: |
12億港元 |
年期 |
: |
十年 |
剩餘年期 |
: |
約9.45年 |
到期日 |
: |
二○二七年六月二十九日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
二○一八年六月二十九日 二○一八年十二月三十一日 二○一九年六月二十八日 二○一九年十二月三十日 二○二○年六月二十九日 二○二○年十二月二十九日 二○二一年六月二十九日 二○二一年十二月二十九日 二○二二年六月二十九日 二○二二年十二月二十九日 二○二三年六月二十九日 二○二三年十二月二十九日 二○二四年六月二十八日 二○二四年十二月三十日 二○二五年六月三十日 二○二五年十二月二十九日 二○二六年六月二十九日 二○二六年十二月二十九日 二○二七年六月二十九日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年一月十八日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付34.25港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.864 | 103.51 | 1.864 | 94.78 |
0.914 | 103.05 | 1.914 | 94.36 |
0.964 | 102.60 | 1.964 | 93.95 |
1.014 | 102.14 | 2.014 | 93.54 |
1.064 | 101.69 | 2.064 | 93.13 |
1.114 | 101.24 | 2.114 | 92.73 |
1.164 | 100.80 | 2.164 | 92.32 |
1.214 | 100.35 | 2.214 | 91.92 |
1.264 | 99.91 | 2.264 | 91.52 |
1.314 | 99.47 | 2.314 | 91.12 |
1.364 | 99.03 | 2.364 | 90.73 |
1.414 | 98.60 | 2.414 | 90.34 |
1.464 | 98.16 | 2.464 | 89.94 |
1.514 | 97.73 | 2.514 | 89.55 |
1.564 | 97.30 | 2.564 | 89.17 |
1.614 | 96.88 | 2.614 | 88.78 |
1.664 | 96.45 | 2.664 | 88.40 |
1.714 | 96.03 | 2.714 | 88.01 |
1.764 | 95.61 | 2.764 | 87.63 |
1.814 | 95.19 | 2.814 | 87.26 |
1.864 | 94.78 | 2.864 | 86.88 |
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完
2018年1月8日(星期一)
香港時間17時25分