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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(三月二日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB1802),作三年期債券供投標。該批重開債券將於三月十一日(星期三)進行投標,並於三月十二日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外44億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB1802)供投標。該批債券將於二○一八年二月五日期滿,利率為年息0.61厘,每半年派息一次。該批債券於二○一五年三月二日的指示價格為99.38,年收益率則為0.828%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下︰
發行編號 ︰ 05GB1802(重開)
股份代號 ︰ 4216(HKGB 0.61 1802)
投標日期和時間 ︰ 二○一五年三月十一日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 ︰ 二○一五年三月十二日(星期四)
發行總額 ︰ 44億港元
年期 ︰ 3年
剩餘年期 ︰ 約2.91年
到期日 ︰ 二○一八年二月五日
利息 ︰ 年息0.61厘,每半年派息一次
利息支付日期 ︰ 二○一五年八月五日
二○一六年二月五日
二○一六年八月五日
二○一七年二月六日
二○一七年八月七日
二○一八年二月五日
投標形式 ︰ 競爭性投標
投標數額 ︰ 每項競爭性投標必須以5萬港元或
其整數倍數為單位。任何投標申
請只可透過最新公布名單上的
第一市場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日
(二○一五年三月十二日),均須
就每5萬港元的最低投標額繳付
29.25港元的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬
港元的投標額需繳付的累計利息,
可能與以5萬港元最低投標額計算
出來的利息數字略有出入。)
其他詳情 ︰ 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料
備忘錄,或向第一市場交易商
查詢。
預期開始在 ︰ 是次投標所得的債券數額可完全
香港聯合交易所 與現時在香港聯合交易所上市,
有限公司買賣 股份代號為4216(即發行編號
的日期 05GB1802)的政府債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.172 102.28 0.828 99.38
-0.122 102.13 0.878 99.24
-0.072 101.98 0.928 99.10
-0.022 101.84 0.978 98.96
0.028 101.69 1.028 98.81
0.078 101.54 1.078 98.67
0.128 101.40 1.128 98.53
0.178 101.25 1.178 98.39
0.228 101.11 1.228 98.25
0.278 100.96 1.278 98.11
0.328 100.82 1.328 97.97
0.378 100.67 1.378 97.83
0.428 100.53 1.428 97.70
0.478 100.38 1.478 97.56
0.528 100.24 1.528 97.42
0.578 100.09 1.578 97.28
0.628 99.95 1.628 97.14
0.678 99.81 1.678 97.00
0.728 99.67 1.728 96.87
0.778 99.52 1.778 96.73
0.828 99.38 1.828 96.59
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2015年3月2日(星期一)
香港時間17時45分