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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月二十四日)公布,在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券),將於二○一四年十一月五日(星期三)進行投標,並於二○一四年十一月六日(星期四)交收。
總值30億港元的三年期債券可供投標,該批債券將於二○一七年十一月六日期滿,利率為年息0.83厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下之三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 03GB1711
股份代號 : 4224(HKGB 0.83 1711)
投標日期和時間 : 二○一四年十一月五日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 : 二○一四年十一月六日(星期四)
發行總額 : 30億港元
年期 : 三年
到期日 : 二○一七年十一月六日
利息 ︰ 年息0.83厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一五年五月六日
二○一五年十一月六日
二○一六年五月六日
二○一六年十一月七日
二○一七年五月八日
二○一七年十一月六日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數
倍數為單位。任何投標申請只可透過最
新公布名單上的第一市場交易商進行。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。
預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期 : 二○一四年十一月七日
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.170 103.01 0.830 100.01
-0.120 102.86 0.880 99.86
-0.070 102.70 0.930 99.71
-0.020 102.55 0.980 99.56
0.030 102.40 1.030 99.42
0.080 102.25 1.080 99.27
0.130 102.10 1.130 99.13
0.180 101.94 1.180 98.98
0.230 101.79 1.230 98.84
0.280 101.64 1.280 98.69
0.330 101.49 1.330 98.55
0.380 101.34 1.380 98.40
0.430 101.19 1.430 98.26
0.480 101.04 1.480 98.12
0.530 100.89 1.530 97.97
0.580 100.74 1.580 97.83
0.630 100.60 1.630 97.69
0.680 100.45 1.680 97.54
0.730 100.30 1.730 97.40
0.780 100.15 1.780 97.26
0.830 100.01 1.830 97.12
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2014年10月24日(星期五)
香港時間18時09分