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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(一月六日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作十年期債券供投標。該批重開債券將於一月十五日(星期三)進行投標,並於一月十六日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於二○二三年一月十七日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於二○一四年一月六日的定價為86.70,年收益率則為2.795%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 10GB2301(重開)
股份代號 : 4215(HKGB 1.10 2301)
投標日期和時間 : 二○一四年一月十五日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 : 二○一四年一月十六日(星期四)
發行總額 : 10億港元
年期 : 10年
剩餘年期 : 約9.0年
到期日 : 二○二三年一月十七日
利息 : 年息1.10厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一四年一月十七日
二○一四年七月十七日
二○一五年一月十九日
二○一五年七月十七日
二○一六年一月十八日
二○一六年七月十八日
二○一七年一月十七日
二○一七年七月十七日
二○一八年一月十七日
二○一八年七月十七日
二○一九年一月十七日
二○一九年七月十七日
二○二○年一月十七日
二○二○年七月十七日
二○二一年一月十八日
二○二一年七月十九日
二○二二年一月十七日
二○二二年七月十八日
二○二三年一月十七日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其
整數倍數為單位。任何投標申請只
可透過最新公布名單上的第一市場
交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日
(二○一四年一月十六日),均須
就每5萬港元的最低投標額繳付
275.75港元的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元
的投標額需繳付的累計利息,可能
與以5萬港元最低投標額計算出來的
利息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。
預期開始在 : 是次投標所得的債券數額可完全與現
香港聯合交易所 時在香港聯合交易所上市,股份代號
有限公司買賣 為4215(即發行編號10GB2301)的政
的日期 府債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
1.795 94.31 2.795 86.74
1.845 93.92 2.845 86.38
1.895 93.52 2.895 86.02
1.945 93.13 2.945 85.66
1.995 92.74 2.995 85.31
2.045 92.35 3.045 84.95
2.095 91.96 3.095 84.60
2.145 91.58 3.145 84.25
2.195 91.19 3.195 83.90
2.245 90.81 3.245 83.56
2.295 90.43 3.295 83.21
2.345 90.06 3.345 82.87
2.395 89.68 3.395 82.53
2.445 89.31 3.445 82.19
2.495 88.93 3.495 81.85
2.545 88.56 3.545 81.51
2.595 88.19 3.595 81.18
2.645 87.83 3.645 80.84
2.695 87.46 3.695 80.51
2.745 87.10 3.745 80.18
2.795 86.74 3.795 79.85
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2014年1月6日(星期一)
香港時間17時40分