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機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於一月十六日進行投標
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下稿代香港金融管理局發出:

  香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(一月九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108)。該批重開債券將於二○一二年一月十六日(星期一)進行投標,並於二○一二年一月十七日(星期二)交收。

  透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券將於二○二一年八月四日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於二○一二年一月九日的定價為107.93,年收益率則為1.572%。

  在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

  投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:

發行編號       : 10GB2108

股份代號       : 4209 (HKGB 2.46 2108)

投標日期和時間    : 二○一二年一月十六日
             (星期一)
             上午九時三十分至十時三十分

發行和交收日期    : 二○一二年一月十七日
             (星期二)

發行總額       : 15億港元

年期         : 10年

剩餘年期       : 約9.55年

到期日        : 二○二一年八月四日

利息         : 年息2.46厘,每半年派息一次

利息支付日期     : 二○一二年二月六日
             二○一二年八月六日
             二○一三年二月四日
             二○一三年八月五日
             二○一四年二月四日
             二○一四年八月四日
             二○一五年二月四日
             二○一五年八月四日
             二○一六年二月四日
             二○一六年八月四日
             二○一七年二月六日
             二○一七年八月四日
             二○一八年二月五日
             二○一八年八月六日
             二○一九年二月四日
             二○一九年八月五日
             二○二○年二月四日
             二○二○年八月四日
             二○二一年二月四日
             二○二一年八月四日

投標形式      :  競爭性投標

投標數額      :  每項競爭性投標必須以5萬港
             元或其整數倍數為單位。任何
             投標申請只可透過最新公布名
             單上的第一市場交易商進行。

             成功投得債券的人士於債券發
             行日(二○一二年一月十七日
             ),均須就每5萬港元的最低投
             標額繳付559.40港元的累計
             利息。

             (由於四捨五入關係,超過五
              萬港元的投標額需繳付的累
              計利息,可能與以5萬港元
              最低投標額計算出來的利息
              數字略有出入)。

其他詳情      :  請參閱載於政府債券計劃網站
             (www.hkgb.gov.hk)的資料
             備忘錄,或向第一市場交易商
             查詢。

預期開始在香港聯合 :  是次投標所得的債券數額可完
交易所有限公司買賣    全與現時在香港聯合交易所
的日期          上市,股份代號為4209
             (即發行編號10GB2108)的政
             府債券互換。


供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率   價格  到期收益率  價格
0.57     117.52   1.57   107.90
0.62     117.02   1.62   107.44
0.67     116.52   1.67   106.99
0.72     116.02   1.72   106.54
0.77     115.52   1.77   106.09
0.82     115.02   1.82   105.64
0.87     114.53   1.87   105.20
0.92     114.04   1.92   104.75
0.97     113.56   1.97   104.31
1.02     113.07   2.02   103.87
1.07     112.59   2.07   103.44
1.12     112.11   2.12   103.00
1.17     111.63   2.17   102.57
1.22     111.16   2.22   102.14
1.27     110.68   2.27   101.71
1.32     110.21   2.32   101.29
1.37     109.75   2.37   100.87
1.42     109.28   2.42   100.44
1.47     108.82   2.47   100.03
1.52     108.36   2.52    99.61
1.57     107.90   2.57    99.19

*免責聲明

  資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。



2012年1月9日(星期一)
香港時間18時33分

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