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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月二十四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1411),作3年期債券供投標。該批重開債券將於二零一一年十一月二日(星期三)進行投標,並於二零一一年十一月三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1411)作3年期債券供投標。該批債券將於二零一四年十一月三日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。該批債券於二零一一年十月二十四日的定價為105.03,年收益率則為0.399%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 05GB1411
股份代號 : 4202(HKGB 2.07 1411)
投標日期和時間: 二零一一年十一月二日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期: 二零一一年十一月三日(星期四)
發行總額 : 30億港元
年期 : 3年
剩餘年期 : 約3年
到期日 : 二零一四年十一月三日
利息 : 年息2.07厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二零一二年五月三日
二零一二年十一月五日
二零一三年五月三日
二零一三年十一月四日
二零一四年五月五日
二零一四年十一月三日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日(二零一一年十一月三日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付0港元的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。
預期開始在 : 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯香港聯合交易所 合交易所上市,股份代號為4202(即發行編號
有限公司買賣 05GB1411)的政府債券互換。
的日期
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.60 108.10 0.40 104.98
-0.55 107.94 0.45 104.83
-0.50 107.78 0.50 104.67
-0.45 107.62 0.55 104.52
-0.40 107.46 0.60 104.37
-0.35 107.31 0.65 104.22
-0.30 107.15 0.70 104.07
-0.25 106.99 0.75 103.92
-0.20 106.84 0.80 103.77
-0.15 106.68 0.85 103.61
-0.10 106.52 0.90 103.46
-0.05 106.37 0.95 103.31
0.00 106.21 1.00 103.17
0.05 106.06 1.05 103.02
0.10 105.90 1.10 102.87
0.15 105.75 1.15 102.72
0.20 105.59 1.20 102.57
0.25 105.44 1.25 102.42
0.30 105.29 1.30 102.27
0.35 105.13 1.35 102.13
0.40 104.98 1.40 101.98
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2011年10月24日(星期一)
香港時間17時52分