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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(八月二十九日)公布,在機構債券發行計劃下推出的二年期政府債券(債券),將於二○一一年九月七日(星期三)進行投標,並於二○一一年九月八日(星期四)交收。
總值35億港元的二年期債券可供投標,該批債券將於二○一三年九月九日期滿,利率為年息0.32厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之二年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 02GB1309
股份代號 : 4210(HKGB 0.32 1309)
投標日期和時間 : 二○一一年九月七日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 : 二○一一年九月八日(星期四)
發行總額 : 35億港元
年期 : 二年
到期日 : 二○一三年九月九日
利息 : 年息0.32厘
利息支付日期 : 二○一二年三月八日
二○一二年九月十日
二○一三年三月八日
二○一三年九月九日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以五萬港
元或其整數倍數為單位。任何
投標申請只可透過最新公布名
單上的第一市場交易商進行。
其他詳情 ︰ 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料
備忘錄,或向第一市場交易商
查詢。
預期開始在 ︰ 二○一一年九月九日
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.68 102.02 0.32 100.00
-0.63 101.92 0.37 99.90
-0.58 101.81 0.42 99.80
-0.53 101.71 0.47 99.70
-0.48 101.61 0.52 99.60
-0.43 101.51 0.57 99.51
-0.38 101.41 0.62 99.41
-0.33 101.31 0.67 99.31
-0.28 101.20 0.72 99.21
-0.23 101.10 0.77 99.11
-0.18 101.00 0.82 99.01
-0.13 100.90 0.87 98.92
-0.08 100.80 0.92 98.82
-0.03 100.70 0.97 98.72
0.02 100.60 1.02 98.62
0.07 100.50 1.07 98.53
0.12 100.40 1.12 98.43
0.17 100.30 1.17 98.33
0.22 100.20 1.22 98.24
0.27 100.10 1.27 98.14
0.32 100.00 1.32 98.04
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2011年8月29日(星期一)
香港時間18時00分