機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於十月六日進行投標
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下稿代香港金融管理局發出︰

  香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(九月二十四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2001)。該批重開債券將於十月六日(星期三)進行投標,並於十月七日(星期四)交收。

  透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2001)可供投標。該批債券將於二○二○年一月十三日期滿,利率為年息2.93厘,每半年派息一次。該批債券於九月二十四日的定價為106.92,年收益率則為2.120%。

  在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

  投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
 
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:

發行編號             : 10GB2001

股份代號             : 4203
                (HKGB 2.93 2001)
 
投標日期和時間       : 十月六日(星期三)
                上午九時三十分
                至十時三十分

發行和交收日期       : 十月七日(星期四)

發行總額       :     20億港元

年期                 : 10 年

剩餘年期             : 約9.27年

到期日               : 二○二○年一月十三日

利息                 : 年息2.93厘,
                每半年派息一次

利息支付日期     :    二○一一年一月十二日
                二○一一年七月十二日
                二○一二年一月十二日
                二○一二年七月十二日
                二○一三年一月十四日
                二○一三年七月十二日
                二○一四年一月十三日
                二○一四年七月十四日
                二○一五年一月十二日
                二○一五年七月十三日
                二○一六年一月十二日
                二○一六年七月十二日
                二○一七年一月十二日
                二○一七年七月十二日
                二○一八年一月十二日
                二○一八年七月十二日
                二○一九年一月十四日
                二○一九年七月十二日
                二○二○年一月十三日

投標形式      :     競爭性投標

投標數額      :     每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數
                為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單
                上的第一市場交易商進行。

                成功投得債券的人士
                於債券發行日
                (十月七日),
                均須就每5萬港
                的最低投標額繳付
                349.19港元
                的累計利息。

                (由於四捨五入關係,
                超過5萬港元的投標額
                需繳付的累計利息,
                可能與以5萬港元
                最低投標額計算出來的
                利息數字略有出入)。

其他詳情      :      請參閱載於政府債券
                計劃網站
                ( www.hkgb.gov.hk )
                的資料備忘錄,
                或向第一市場交易商
                查詢。

預期開始在     :     是次投標所得的債券數額
香港聯合交易所         可完全與現時在
有限公司買賣          香港聯合交易所上市,                          
的日期             股份代號為4203
                             (即發行編號10GB2001)
                              的政府債券換。

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率   價格   到期收益率    價格
1.12    115.91  2.12   106.88
1.17    115.44  2.17   106.45
1.22    114.97  2.22   106.02
1.27    114.50  2.27   105.59
1.32    114.04  2.32   105.17
1.37    113.57  2.37   104.75
1.42    113.11  2.42   104.33
1.47    112.65  2.47   103.91
1.52    112.19  2.52   103.50
1.57    111.74  2.57   103.08
1.62    111.29  2.62   102.67
1.67    110.83  2.67   102.26
1.72    110.39  2.72   101.86
1.77    109.94  2.77   101.45
1.82    109.50  2.82   101.05
1.87    109.05  2.87   100.65
1.92    108.61  2.92   100.25
1.97    108.18  2.97   99.85
2.02    107.74  3.02   99.45
2.07    107.31  3.07   99.06
2.12    106.88  3.12   98.67

*免責聲明

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2010年9月24日(星期五)
香港時間20時40分