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下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分今日(六月二十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作十年期債券供投標。該批重開債券於二○一六年七月六日(星期三)進行投標,並於二○一六年七月七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於二○一六年六月二十七日的指示價格為105.80,年收益率則為1.046%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 :10GB2601(重開)
股份代號 :4230(HKGB 1.68 2601)
投標日期和時間 :二○一六年七月六日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 :二○一六年七月七日(星期四)
發行總額 :12億港元
年期 :十年
剩餘年期 :約9.55年
到期日 :二○二六年一月二十一日
利息 :年息1.68厘,每半年派息一次
利息支付日期 :二○一六年七月二十一日
二○一七年一月二十三日
二○一七年七月二十一日
二○一八年一月二十二日
二○一八年七月二十三日
二○一九年一月二十一日
二○一九年七月二十二日
二○二○年一月二十一日
二○二○年七月二十一日
二○二一年一月二十一日
二○二一年七月二十一日
二○二二年一月二十一日
二○二二年七月二十一日
二○二三年一月二十五日
二○二三年七月二十一日
二○二四年一月二十二日
二○二四年七月二十二日
二○二五年一月二十一日
二○二五年七月二十一日
二○二六年一月二十一日
投標形式 :競爭性投標
投標數額 :每項競爭性投標必須以五萬港元或其整
數倍數為單位。任何投標申請只可透過
最新公布名單上的第一市場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日(二
○一六年七月七日),均須就每五萬港
元的最低投標額繳付386.63港元的累計
利息。
(由於四捨五入關係,超過五萬港元的
投標額需繳付的累計利息,可能與以五
萬港元最低投標額計算出來的利息數字
略有出入)。
其他詳情 :請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。
預期開始在香港 :是次投標所得的債券數額可完全與現時
聯合交易所有限 在香港聯合交易所上市,股份代號為
公司買賣的日期 4230(即發行編號10GB2601)的政府
債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
----- -- ----- --
0.046 115.55 1.046 105.77
0.096 115.04 1.096 105.30
0.146 114.53 1.146 104.84
0.196 114.02 1.196 104.38
0.246 113.51 1.246 103.93
0.296 113.01 1.296 103.47
0.346 112.51 1.346 103.02
0.396 112.01 1.396 102.57
0.446 111.52 1.446 102.12
0.496 111.02 1.496 101.68
0.546 110.53 1.546 101.24
0.596 110.05 1.596 100.80
0.646 109.56 1.646 100.36
0.696 109.08 1.696 99.92
0.746 108.60 1.746 99.49
0.796 108.12 1.796 99.06
0.846 107.64 1.846 98.63
0.896 107.17 1.896 98.20
0.946 106.70 1.946 97.77
0.996 106.23 1.996 97.35
1.046 105.77 2.046 96.93
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2016年6月27日(星期一)
香港時間17時53分