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機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於五月六日進行投標
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下稿代香港金融管理局發出︰

  香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(四月二十三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作十年期債券供投標。該批重開債券將於五月六日(星期三)進行投標,並於五月七日(星期四)交收。

  透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於二○二四年八月七日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於二○一五年四月二十三日的指示價格為105.56,年收益率則為1.582%。

  在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

  投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:

發行編號    : 10GB2408(重開)

股份代號    : 4221(HKGB 2.22 2408)

投標日期和時間 : 二○一五年五月六日(星期三)
          上午九時三十分至十時三十分

發行和交收日期 : 二○一五年五月七日(星期四)

發行總額    : 15億港元

年期      : 十年

剩餘年期    : 約9.26年

到期日     : 二○二四年八月七日

利息      : 年息2.22厘,每半年派息一次

利息支付日期  : 二○一五年八月七日
          二○一六年二月十一日
          二○一六年八月八日
          二○一七年二月七日
          二○一七年八月七日
          二○一八年二月七日
          二○一八年八月七日
          二○一九年二月八日
          二○一九年八月七日
          二○二○年二月七日
          二○二○年八月七日
          二○二一年二月八日
          二○二一年八月九日
          二○二二年二月七日
          二○二二年八月八日
          二○二三年二月七日
          二○二三年八月七日
          二○二四年二月七日
          二○二四年八月七日

投標形式    : 競爭性投標

投標數額    : 每項競爭性投標必須以5萬港元或
          其整數倍數為單位。任何投標申
          請只可透過最新公布名單上的
          第一市場交易商進行。

          成功投得債券的人士於債券發行日
          (二○一五年五月七日),均須
          就每5萬港元的最低投標額繳付
          264.58港元的累計利息。

          (由於四捨五入關係,超過5萬
          港元的投標額需繳付的累計利息,
          可能與以5萬港元最低投標額計算
          出來的利息數字略有出入)。

其他詳情    : 請參閱載於政府債券計劃網站
          (www.hkgb.gov.hk)的資料
          備忘錄,或向第一市場交易商
          查詢。

預期開始在   : 是次投標所得的債券數額可完全
香港聯合交易所   與現時在香港聯合交易所上市,
有限公司買賣    股份代號為4221(即發行編號
的日期       10GB2408)的政府債券互換。

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率   價格   到期收益率  價格
 0.582    113.98    1.582   105.25
 0.632    113.52    1.632   104.84
 0.682    113.07    1.682   104.42
 0.732    112.62    1.732   104.01
 0.782    112.17    1.782   103.60
 0.832    111.72    1.832   103.19
 0.882    111.27    1.882   102.79
 0.932    110.83    1.932   102.38
 0.982    110.39    1.982   101.98
 1.032    109.95    2.032   101.58
 1.082    109.51    2.082   101.18
 1.132    109.08    2.132   100.79
 1.182    108.64    2.182   100.39
 1.232    108.21    2.232   100.00
 1.282    107.78    2.282   99.61
 1.332    107.36    2.332   99.22
 1.382    106.93    2.382   98.83
 1.432    106.51    2.432   98.45
 1.482    106.09    2.482   98.06
 1.532    105.67    2.532   97.68
 1.582    105.25    2.582   97.30

* 免責聲明

  資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。



2015年4月23日(星期四)
香港時間17時00分

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