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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(六月二十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB1902),作五年期債券供投標。該批重開債券將於七月九日(星期三)進行投標,並於七月十日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB1902)供投標。該批債券將於二○一九年二月二十日期滿,利率為年息1.47厘,每半年派息一次。該批債券於二○一四年六月二十七日的定價為100.30,年收益率則為1.410%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 05GB1902(重開)
股份代號 : 4219(HKGB 1.47 1902)
投標日期和時間 : 二○一四年七月九日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 : 二○一四年七月十日(星期四)
發行總額 : 20億港元
年期 : 五年
剩餘年期 : 約4.62年
到期日 : 二○一九年二月二十日
利息 : 年息1.47厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一四年八月二十日
二○一五年二月二十三日
二○一五年八月二十日
二○一六年二月二十二日
二○一六年八月二十二日
二○一七年二月二十日
二○一七年八月二十一日
二○一八年二月二十日
二○一八年八月二十日
二○一九年二月二十日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或
其整數倍數為單位。任何投標申請
只可透過最新公布名單上的第一市
場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日
(二○一四年七月十日),均須就
每5萬港元的最低投標額繳付
281.92港元的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元
的投標額需繳付的累計利息,可能
與以5萬港元最低投標額計算出來的
利息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄
,或向第一市場交易商查詢。
預期開始在 是次投標所得的債券數額可完全與
香港聯合交易所 現時在香港聯合交易所上市,股份
有限公司買賣 代號為4219(即發行編號05GB1902)
的日期 : 的政府債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
0.410 104.84 1.410 100.29
0.460 104.61 1.460 100.07
0.510 104.38 1.510 99.85
0.560 104.14 1.560 99.63
0.610 103.91 1.610 99.41
0.660 103.68 1.660 99.19
0.710 103.45 1.710 98.97
0.760 103.22 1.760 98.75
0.810 102.99 1.810 98.54
0.860 102.76 1.860 98.32
0.910 102.54 1.910 98.10
0.960 102.31 1.960 97.89
1.010 102.08 2.010 97.67
1.060 101.85 2.060 97.46
1.110 101.63 2.110 97.25
1.160 101.40 2.160 97.03
1.210 101.18 2.210 96.82
1.260 100.96 2.260 96.61
1.310 100.73 2.310 96.40
1.360 100.51 2.360 96.19
1.410 100.29 2.410 95.98
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2014年6月27日(星期五)
香港時間18時55分