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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(三月三十一日)公布,在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券),將於四月九日(星期三)進行投標,並於四月十日(星期四)交收。
總值30億港元的三年期債券可供投標,該批債券將於二○一七年四月十日期滿,利率為年息1.02厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁(www.hkgb.gov.hk)下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下之三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 :03GB1704
股份代號 :4220(HKGB 1.02 1704)
投標日期和時間 :二○一四年四月九日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 :二○一四年四月十日(星期四)
發行總額 :30億港元
年期 :三年
到期日 :二○一七年四月十日
利息 :年息1.02厘,每半年派息一次
利息支付日期 :二○一四年十月十日
二○一五年四月十日
二○一五年十月十二日
二○一六年四月十一日
二○一六年十月十日
二○一七年四月十日
投標形式 :競爭性投標
投標數額 :每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數
倍數為單位。任何投標申請只可透過最
新公布名單上的第一市場交易商進行。
其他詳情 :請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向
第一市場交易商查詢。
預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期 :二○一四年四月十一日
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
0.020 103.00 1.020 100.01
0.070 102.85 1.070 99.86
0.120 102.69 1.120 99.71
0.170 102.54 1.170 99.57
0.220 102.39 1.220 99.42
0.270 102.24 1.270 99.28
0.320 102.09 1.320 99.13
0.370 101.94 1.370 98.99
0.420 101.79 1.420 98.84
0.470 101.64 1.470 98.70
0.520 101.49 1.520 98.56
0.570 101.34 1.570 98.41
0.620 101.19 1.620 98.27
0.670 101.04 1.670 98.13
0.720 100.89 1.720 97.98
0.770 100.74 1.770 97.84
0.820 100.60 1.820 97.70
0.870 100.45 1.870 97.56
0.920 100.30 1.920 97.41
0.970 100.15 1.970 97.27
1.020 100.01 2.020 97.13
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2014年3月31日(星期一)
香港時間17時35分