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下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月十日)公布,在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券),將於二月十九日(星期三)進行投標,並於二月二十日(星期四)交收。
總值30億港元的五年期債券可供投標,該批債券將於二○一九年二月二十日期滿,利率為年息1.47厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁(www.hkgb.gov.hk)下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 ︰ 05GB1902
股份代號 ︰ 4219(HKGB 1.47 1902)
投標日期和時間 ︰ 二○一四年二月十九日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 ︰ 二○一四年二月二十日(星期四)
發行總額 ︰ 30億港元
年期 ︰ 五年
到期日 ︰ 二○一九年二月二十日
利息 ︰ 年息1.47厘,每半年派息一次
利息支付日期 ︰ 二○一四年八月二十日
二○一五年二月二十三日
二○一五年八月二十日
二○一六年二月二十二日
二○一六年八月二十二日
二○一七年二月二十日
二○一七年八月二十一日
二○一八年二月二十日
二○一八年八月二十日
二○一九年二月二十日
投標形式 ︰ 競爭性投標
投標數額 ︰ 每項競爭性投標必須以5萬港元
或其整數倍數為單位。任何
投標申請只可透過最新公布名
單上的第一市場交易商進行。
其他詳情 ︰ 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料
備忘錄,或向第一市場交易商
查詢。
預期開始在 : 二○一四年二月二十一日
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
0.470 104.94 1.470 100.03
0.520 104.69 1.520 99.79
0.570 104.43 1.570 99.55
0.620 104.18 1.620 99.31
0.670 103.93 1.670 99.08
0.720 103.68 1.720 98.84
0.770 103.43 1.770 98.61
0.820 103.19 1.820 98.37
0.870 102.94 1.870 98.14
0.920 102.69 1.920 97.91
0.970 102.45 1.970 97.68
1.020 102.20 2.020 97.44
1.070 101.96 2.070 97.21
1.120 101.71 2.120 96.98
1.170 101.47 2.170 96.75
1.220 101.23 2.220 96.53
1.270 100.99 2.270 96.30
1.320 100.74 2.320 96.07
1.370 100.50 2.370 95.84
1.420 100.26 2.420 95.62
1.470 100.03 2.470 95.39
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2014年2月10日(星期一)
香港時間16時30分