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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十五日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券)(發行編號03GB1505),作二年期債券供投標。該批重開債券將於三月六日(星期三)進行投標,並於三月七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期三年期債券(發行編號03GB1505)作二年期債券供投標。該批債券將於二○一五年五月十一日期滿,利率為年息0.46厘,每半年派息一次。該批債券於二○一三年二月二十五日的定價為100.35,年收益率則為0.301%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁(www.hkgb.gov.hk)下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 03GB1505
股份代號 : 4213(HKGB 0.46 1505)
投標日期和時間: 二○一三年三月六日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期: 二○一三年三月七日(星期四)
發行總額 : 35億港元
年期 : 二年
剩餘年期 : 約2.18年
到期日 : 二○一五年五月十一日
利息 : 年息0.46厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一三年五月十日
二○一三年十一月十一日
二○一四年五月十二日
二○一四年十一月十日
二○一五年五月十一日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其
整數倍數為單位。任何投標申請只可
透過最新公布名單上的第一市場交易
商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日
(二○一三年三月七日),均須就
每5萬港元的最低投標額繳付72.47港
元的計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元
的投標額需繳付的累計利息,可能與
以5萬港元最低投標額計算出來的利
息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。
預期開始在 是次投標所得的債券數額可完全與現
香港聯合交易所 在香港聯合交易所上市,股份代號為
有限公司買賣 4213(即發行編號03GB1505)的政府
的日期 : 債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.699 102.56 0.301 100.35
-0.649 102.44 0.351 100.24
-0.599 102.33 0.401 100.13
-0.549 102.22 0.451 100.02
-0.499 102.11 0.501 99.91
-0.449 102.00 0.551 99.80
-0.399 101.89 0.601 99.70
-0.349 101.77 0.651 99.59
-0.299 101.66 0.701 99.48
-0.249 101.55 0.751 99.37
-0.199 101.44 0.801 99.27
-0.149 101.33 0.851 99.16
-0.099 101.22 0.901 99.05
-0.049 101.11 0.951 98.95
0.001 101.00 1.001 98.84
0.051 100.89 1.051 98.73
0.101 100.78 1.101 98.63
0.151 100.67 1.151 98.52
0.201 100.56 1.201 98.42
0.251 100.45 1.251 98.31
0.301 100.35 1.301 98.21
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2013年2月25日(星期一)
香港時間18時01分