
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月二十九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512),作三年期債券供投標。該批重開債券將於十一月七日(星期三)進行投標,並於十一月八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB1512)作三年期債券供投標。該批債券將於二○一五年十二月二日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於二○一二年十月二十九日的定價為103.22,年收益率則為0.382%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 05GB1512
股份代號 : 4206(HKGB 1.43 1512)
投標日期和時間: 二○一二年十一月七日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期: 二○一二年十一月八日(星期四)
發行總額 : 30億港元
年期 : 三年
剩餘年期 : 約3.07年
到期日 : 二○一五年十二月二日
利息 : 年息1.43厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一二年十二月三日
二○一三年六月三日
二○一三年十二月二日
二○一四年六月二日
二○一四年十二月二日
二○一五年六月二日
二○一五年十二月二日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以五萬港元或
其整數倍數為單位。任何投標申請
只可透過最新公布名單上的第一市
場交易商進行。
成功投得債券的人士於債券發行日
(二○一二年十一月八日),均須
就每五萬港元的最低投標額繳付
307.55港元的計利息。
(由於四捨五入關係,超過五萬港元
的投標額需繳付的累計利息,可能
與以五萬港元最低投標額計算出來
的利息數字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。
預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期 : 是次投標所得的債券數額可完全與
現時在香港聯合交易所上市,股份
代號為4206(即發行編號05GB1512)
的政府債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.618 106.35 0.382 103.19
-0.568 106.19 0.432 103.04
-0.518 106.03 0.482 102.88
-0.468 105.87 0.532 102.73
-0.418 105.71 0.582 102.57
-0.368 105.55 0.632 102.42
-0.318 105.39 0.682 102.27
-0.268 105.23 0.732 102.12
-0.218 105.07 0.782 101.96
-0.168 104.91 0.832 101.81
-0.118 104.75 0.882 101.66
-0.068 104.60 0.932 101.51
-0.018 104.44 0.982 101.36
0.032 104.28 1.032 101.21
0.082 104.12 1.082 101.05
0.132 103.97 1.132 100.90
0.182 103.81 1.182 100.75
0.232 103.66 1.232 100.60
0.282 103.50 1.282 100.46
0.332 103.35 1.332 100.31
0.382 103.19 1.382 100.16
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2012年10月29日(星期一)
香港時間17時42分