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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(八月二十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1411),作2年期債券供投標。該批重開債券將於二○一二年九月五日(星期三)進行投標,並於二○一二年九月六日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1411)作2年期債券供投標。該批債券將於二○一四年十一月三日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。該批債券於二○一二年八月二十七日的定價為103.91,年收益率則為0.275%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 05GB1411
股份代號 : 4202(HKGB 2.07 1411)
投標日期和時間 : 二○一二年九月五日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期 : 二○一二年九月六日(星期四)
發行總額 : 35億港元
年期 : 2 年
剩餘年期 : 約2.16 年
到期日 : 二○一四年十一月三日
利息 : 年息2.07厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一二年十一月五日
二○一三年五月三日
二○一三年十一月四日
二○一四年五月五日
二○一四年十一月三日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整
數倍數為單位。任何投標申請只可透
過最新公布名單上的第一市場交易商
進行。
成功投得債券的人士於債券發行日
(二○一二年九月六日),均須就每5
萬港元的最低投標額繳付357.29港元
的累計利息。
(由於四捨五入關係,超過5萬港元的
投標額需繳付的累計利息,可能與以5
萬港元最低投標額計算出來的利息數
字略有出入)。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。
預期開始在 : 是次投標所得的債券數額可完全與現
香港聯合交易所 時在香港聯合交易所上市,股份代號
有限公司買賣 為4202(即發行編號05GB1411)的政
的日期 府債券互換。
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.725 106.08 0.275 103.85
-0.675 105.97 0.325 103.74
-0.625 105.86 0.375 103.63
-0.575 105.75 0.425 103.53
-0.525 105.63 0.475 103.42
-0.475 105.52 0.525 103.31
-0.425 105.41 0.575 103.20
-0.375 105.30 0.625 103.09
-0.325 105.18 0.675 102.98
-0.275 105.07 0.725 102.87
-0.225 104.96 0.775 102.76
-0.175 104.85 0.825 102.66
-0.125 104.74 0.875 102.55
-0.075 104.63 0.925 102.44
-0.025 104.52 0.975 102.33
0.025 104.41 1.025 102.23
0.075 104.29 1.075 102.12
0.125 104.18 1.125 102.01
0.175 104.07 1.175 101.91
0.225 103.96 1.225 101.80
0.275 103.85 1.275 101.69
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2012年8月27日(星期一)
香港時間19時25分