重開五年期外匯基金債券將於二零一二年三月十六日進行投標
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下稿代香港金融管理局發出:

  香港金融管理局(金管局)宣布,重開剩餘期三十六個月的現有五年期外匯基金債券(發行編號05Y1503)。該批重開債券將於二零一二年三月十六日(星期五)進行投標,並於二零一二年三月十九日(星期一)交收。

  透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期五年期債券(發行編號05Y1503)可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二零一五年三月二十三日期滿,利率為年息1.75厘,每半年派息一次。該批債券於二零一二年三月五日定價為104.41,年收益率則為0.30%.

  公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,只可透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行,此名單可向金管局索取,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話: 2878 1465),也可從金管局網頁www.hkma.gov.hk 下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。

  投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。

香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
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重開五年期外匯基金債券投標資料如下:

發行編號   : 05Y1503

股份代號   : 4001 (EFN 1.75 1503)

投標日期和時間: 二零一二年三月十六日(星期五)
         上午九時三十分至十時三十分

發行和交收日期: 二零一二年三月十九日(星期一)

發行總額   : 12億港元
         (其中500萬港元以非競爭性投標方式
          發售)

一般投資者透過: 請參閱結算公司的規定
結算公司遞交非競
爭性投標開始/
截止時間

期限     : 36個月

到期日    : 二零一五年三月二十三日

利息     : 年息1.75厘,每半年派息一次

利息支付日期 : 二零一二年三月二十二日
         二零一二年九月二十四日
         二零一三年三月二十二日
         二零一三年九月二十三日
         二零一四年三月二十四日
         二零一四年九月二十二日
         二零一五年三月二十三日

投標數額   : 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每
         項投標以五萬港元或其整數倍數為單位
         。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申
         請認購透過結算公司發售的債券,可透
         過香港聯合交易所參與者/經紀進行。
         此外,若投標人士持有結算公司的中央
         結算及交收系統的投資者戶口,則可直
         接透過結算公司進行。公眾人士如欲以
         競爭性投標方式申請認購債券,只可透
         過最新公布名單的合資格市場上莊家進
         行。

         成功投得債券的人士於債券發行日
         (二零一二年三月十九日)需就每五萬
         港元的最低投標額繳付429.11港元的累
         計利息。(由於四捨五入關係,超過五
         萬港元的投標額需繳付的累計利息,可
         能與以五萬港元最低投標額計算出來的
         利息數字略有出入)。

其他詳情   : 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊
         家、結算公司或本身為香港聯合交易所
         參與者的經紀查詢。

預期開始在  : 是次投標所得的債券數額可完全與現時
香港聯合交易所  在香港聯合交易所上市的發行編號
買賣的日期    05Y1503的外匯基金債券互換。
  
 
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表
(僅供參考*):

到期收益率    價格    到期收益率    價格
  -0.70         107.42            0.30        104.35
  -0.65         107.26            0.35        104.19
  -0.60         107.11            0.40        104.04
  -0.55         106.95            0.45        103.89
  -0.50         106.79            0.50        103.73
  -0.45         106.64            0.55        103.58
  -0.40         106.48            0.60        103.43
  -0.35         106.33            0.65        103.28
  -0.30         106.17            0.70        103.13
  -0.25         106.02            0.75        102.98
  -0.20         105.86            0.80        102.83
  -0.15         105.71            0.85        102.68
  -0.10         105.56            0.90        102.53
  -0.05         105.40            0.95        102.38
   0.00         105.27            1.00        102.23
   0.05         105.12            1.05        102.08
   0.10         104.96            1.10        101.93
   0.15         104.81            1.15        101.78
   0.20         104.65            1.20        101.63
   0.25         104.50            1.25        101.49
   0.30         104.35            1.30        101.34


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2012年3月7日(星期三)
香港時間16時34分