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下稿代香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十七日)公布,在機構債券發行計劃下推出的2年期政府債券(債券),將於三月七日(星期三)進行投標,並於三月八日(星期四)交收。
總值35億港元的2年期債券可供投標,該批債券將於二○一四年三月十日期滿,利率為年息0.38厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府
機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之2年期政府債券投標資料如下:
發行編號 ︰ 02GB1403
股份代號 ︰ 4212(HKGB 0.38 1403)
投標日期和時間: 三月七日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期: 三月八日(星期四)
發行總額 : 35億港元
年期 : 二年
到期日 : 二○一四年三月十日
利息 : 年息0.38厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一二年九月十日
二○一三年三月八日
二○一三年九月九日
二○一四年三月十日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數
倍數為單位。任何投標申請只可透過最
新公布名單上的第一市場交易商進行。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或
向第一市場交易商查詢。
預期開始在 : 二○一二年三月九日
香港聯合交易所
有限公司買賣的
日期
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.62 102.01 0.38 100.00
-0.57 101.91 0.43 99.90
-0.52 101.81 0.48 99.80
-0.47 101.71 0.53 99.70
-0.42 101.61 0.58 99.60
-0.37 101.50 0.63 99.50
-0.32 101.40 0.68 99.41
-0.27 101.30 0.73 99.31
-0.22 101.20 0.78 99.21
-0.17 101.10 0.83 99.11
-0.12 101.00 0.88 99.01
-0.07 100.90 0.93 98.91
-0.02 100.80 0.98 98.82
0.03 100.70 1.03 98.72
0.08 100.60 1.08 98.62
0.13 100.50 1.13 98.52
0.18 100.40 1.18 98.42
0.23 100.30 1.23 98.33
0.28 100.20 1.28 98.23
0.33 100.10 1.33 98.13
0.38 100.00 1.38 98.04
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2012年2月27日(星期一)
香港時間17時47分