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下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十一月二十八日)公布,在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券),將於十二月七日(星期三)進行投標,並於十二月八日(星期四)交收。
總值25億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於二○一六年十二月八日期滿,利率為年息0.97厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : 05GB1612
股份代號 : 4211(HKGB 0.97 1612)
投標日期和時間: 二○一一年十二月七日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
發行和交收日期: 二○一一年十二月八日(星期四)
發行總額 : 25億港元
年期 : 5年
到期日 : 二○一六年十二月八日
利息 : 年息0.97厘
利息支付日期 : 二○一二年六月八日
二○一二年十二月十日
二○一三年六月十日
二○一三年十二月九日
二○一四年六月九日
二○一四年十二月八日
二○一五年六月八日
二○一五年十二月八日
二○一六年六月八日
二○一六年十二月八日
投標形式 : 競爭性投標
投標數額 : 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數
倍數為單位。任何投標申請只可透過最
新公布名單上的第一市場交易商進行。
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站
(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或
向第一市場交易商查詢。
預期開始在 : 二○一一年十二月九日
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
-0.03 105.00 0.97 100.01
0.02 104.75 1.02 99.77
0.07 104.49 1.07 99.53
0.12 104.24 1.12 99.29
0.17 103.98 1.17 99.05
0.22 103.73 1.22 98.81
0.27 103.48 1.27 98.57
0.32 103.22 1.32 98.33
0.37 102.97 1.37 98.10
0.42 102.72 1.42 97.86
0.47 102.47 1.47 97.62
0.52 102.22 1.52 97.39
0.57 101.97 1.57 97.15
0.62 101.73 1.62 96.92
0.67 101.48 1.67 96.69
0.72 101.23 1.72 96.46
0.77 100.99 1.77 96.22
0.82 100.74 1.82 95.99
0.87 100.50 1.87 95.76
0.92 100.25 1.92 95.53
0.97 100.01 1.97 95.30
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2011年11月28日(星期一)
香港時間17時10分