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十五年期外匯基金債券將於八月二十五日進行投標
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下稿代香港金融管理局發出:

  香港金融管理局(金管局)宣布,十五年期外匯基金債券將於二○一一年八月二十五日(星期四)進行投標,並於二○一一年八月二十六日(星期五)交收。

  總值六億港元的十五年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為5.95億港元)。該批債券將於二○二六年八月二十六日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。

  公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,只可透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行,此名單可向金管局索取,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話:2878 1465),也可從金管局網頁www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

  投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。

香港金融管理局
外匯基金債券計劃投標資料
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十五年期外匯基金債券投標資料如下:

發行編號    : 15Y2608

股份代號    : 4018 (EFN 2.07 2608)

投標日期和時間 : 二○一一年八月二十五日(星期四)
          上午九時三十分至十時三十分

發行和交收日期 : 二○一一年八月二十六日(星期五)

發行總額    : 6億港元
          (其中500萬港元以非競爭性投標
           方式發售)

一般投資者透過 : 請參閱結算公司的規定
結算公司遞交非競
爭性投標開始/
截止時間

年期      : 十五年

到期日     : 二○二六年八月二十六日

利息      : 年息2.07厘 

利息支付日期  : 二○一二年二月二十七日
          二○一二年八月二十七日
          二○一三年二月二十六日
          二○一三年八月二十六日
          二○一四年二月二十六日
          二○一四年八月二十六日
          二○一五年二月二十六日
          二○一五年八月二十六日
          二○一六年二月二十六日
          二○一六年八月二十六日
          二○一七年二月二十七日
          二○一七年八月二十八日
          二○一八年二月二十六日
          二○一八年八月二十七日
          二○一九年二月二十六日
          二○一九年八月二十六日
          二○二○年二月二十六日
          二○二○年八月二十六日
          二○二一年二月二十六日
          二○二一年八月二十六日
          二○二二年二月二十八日
          二○二二年八月二十六日
          二○二三年二月二十七日
          二○二三年八月二十八日
          二○二四年二月二十六日
          二○二四年八月二十六日
          二○二五年二月二十六日
          二○二五年八月二十六日
          二○二六年二月二十六日
          二○二六年八月二十六日

投標數額    : 無論是競爭性投標或非競爭性投標,
          每項投標以5萬港元或其整數倍數為
          單位。公眾人士如欲以非競爭性投標
          方式申請認購透過結算公司發售的債
          券,可透過香港聯合交易所參與者/
          經紀進行。此外,若投標人士持有結
          算公司的中央結算及交收系統的投資
          者戶口,則可直接透過結算公司進行
          。公眾人士如欲以競爭性投標方式申
          請認購債券,只可透過最新公布名單
          上的合資格市場莊家進行。

其他詳情    : 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場
          莊家、結算公司或本身為香港聯合交
          易所參與者的經紀查詢。

預期開始在   : 二○一一年八月二十九日
香港聯合交易所
買賣的日期

 
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率   價格   到期收益率   價格
 1.07    113.87    2.07    100.14
 1.12    113.13    2.12    99.50
 1.17    112.40    2.17    98.87
 1.22    111.67    2.22    98.25
 1.27    110.95    2.27    97.63
 1.32    110.24    2.32    97.01
 1.37    109.53    2.37    96.40
 1.42    108.82    2.42    95.80
 1.47    108.13    2.47    95.19
 1.52    107.43    2.52    94.60
 1.57    106.74    2.57    94.00
 1.62    106.06    2.62    93.42
 1.67    105.38    2.67    92.83
 1.72    104.71    2.72    92.25
 1.77    104.04    2.77    91.68
 1.82    103.38    2.82    91.10
 1.87    102.72    2.87    90.54
 1.92    102.07    2.92    89.97
 1.97    101.42    2.97    89.42
 2.02    100.77    3.02    88.86
 2.07    100.14    3.07    88.31

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2011年8月16日(星期二)
香港時間16時30分

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